A股光互连勿盲从外围，坚定看好龙头投资价值！
⚠️ 风险提示：本站内容来源于互联网，不代表平台观点，请独立判断和决策，市场有风险，据此操作风险自担。
近期，A股光互连板块与外围市场走势的关联度有所提高。其实，A股光互连板块没必要参考外围市场的走势。这种关联度上升，一定程度上反映出市场对AI大产业趋势存在担忧，并且这种关联表现得过于显著了。
从美股来看，它除了体现市场整体走势（贝塔）之外，对宏观因素（比如货币政策）的敏感度较高。而且，美股中的光通信上市公司仅仅是行业的一小部分，甚至算不上是行业里最优质、最重要的企业，它们的走势根本无法代表光互连的基本面情况。
再看韩股，它更多地反映了存储行业的大周期、景气程度以及短期的博弈情况，和光互连的关联度极低。要是市场是基于加速扩产的逻辑进行交易，那么这对于AI行业和光互连来说都是有利好的。
近期不少量化资金在实时跟踪日韩股市价格。然而，量化资金盲目跟风的行为，恰恰为长期主动资金提供了反向操作的好机会。光互连上市公司能够实现盈利的高速增长，依靠的是技术进步、产品的迭代更新以及出货量的大幅提升，并非典型的“缺货 - 涨价”逻辑，其发展具有更持久的特性。 机构坚定地认为，A股光互连龙头公司具有很高的投资价值，投资者不应盲目跟随美股、日韩AI硬件股的表现。 风险提示：产业发展可能不及预期。
风险提示：本平台信息来源于大数据及网络，包括AI及网友发布，内容不完全属实。仅供学习研究，不构成投资依据，请投资者注意风险，据此交易盈亏自负。
相关快报
-
沙特阿拉伯民航部门11日发表声明说，位于利雅得的哈立德国王国际机场10日下午再次遭到袭击，造成12人死亡、309人受伤，袭击造成机场设施不同程度的损坏，机场已暂停运营。在10日的这次遭袭之前，沙特民航总局曾在9日发表过声明，确认哈立德国王国际机场在8日时遭到两 ...
-
美股三大指数集体收涨，道指涨0.83%，本周累计上涨0.93%；纳指涨0.64%，本周累计上涨0.64%；标普500指数涨0.59%，本周累计上涨1.15%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.34%，热门中概股普遍上涨。WTI原油期货结算价为91.85美元/桶，上 ...
-
证监会时隔12年修订发布《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》。意见稿提出，针对“窄基漂移”和“宽基窄投”问题，要求基金合同应当使用可识别、可量化的方式，清晰界定基金名称所示投资方向，相关界定范围应当符合市场共识，并与基金名称所示投资方向直接相关。 ...
